Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор				Северiнов Олександр Михайлович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				19.04.2013
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-РIЕЛТI" I КОМПАНIЯ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Повне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30416462
1.4. Місцезнаходження емітента
М.Київ, Шевченкiвський, 01135, Київ, Жилянська, 101
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)236-31-80 (044)236-31-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента
[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	19.04.2013
	(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	donkredit.lombardblago.com/index.html	в мережі Інтернет	23.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента		X
б) інформація про державну реєстрацію емітента		X
в) банки, що обслуговують емітента		X
г) основні види діяльності		X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств		X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента		X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітент		X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
в) інформація про зобов'язання емітента		X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		X
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність		X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок		X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки	1е, 14, 26 - Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 2, 3, 7, 8, 10 - у звiзку з тим, що згiдно зi змiнами до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, на передбачається заповнення данних форм емiтантами цiнних паперiв, що здiйснюють приватне (закрите) розмiщення. 4б, 5, 6 - ПТ "ДОНКРЕДИТ" не є акцiонерним товариством. 9в, 9г - Дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї Товариством не випускалися Iншi цiннi папери, крiм вказаних товариство не випускало. 9д - у зв'язку з тим що форма iснування ЦП товариства бездокументарна. 11г, 11? - Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. 12 - Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24 - емiтентом випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснювалося. 28 - Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв 29 - Звiт про стан об"єкта нерухомостi не подається. Послугами рейтинових компанiй не користується.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-РIЕЛТI" I КОМПАНIЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПТ "ДОНКРЕДИТ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Повне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01135
3.1.5. Область, район
М.Київ, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Жилянська, 101

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 435607
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.06.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Донецької мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
17000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
17000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Пiвденкомбанк"
3.3.2. МФО банку
335946
3.3.3. Поточний рахунок
26502020220001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку
-
3.3.6. Поточний рахунок
-

3.4. Основні види діяльності
64.92	Iншi види кредитування
46.72	Оптова торгiвля металами та металевими рудами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Дiяльнiсть з надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв ломбардом	039983	29.11.2012	Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг	28.07.2014
Опис	По закiнценню строку дiї лiцензiї плаується її подовження.
Торгiвля прийнятими пiд заставу ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння	522989	09.08.2010	Мiнiстерство фiнансiв Укрiїни	необмежений
Опис	ПТ "ДОНКРЕДИТ" має лiцензцю строком дiї - необмежений

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Всеукраїнська Асоцiацiя ломбардiв	Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офiс 61
Опис	Являється членом обьеднання з 2006 року. Цiлями створення Асоцiацiї є представлення i захист загальних професiйних, соцiально - економiчних i правових iнтересiв Учасникiв Асоцiацiї та iнших учасникiв ринкiв фiнансових послуг; координацiя дiяльностi Учасникiв Асоцiацiї в органiзацiї ломбардного бiзнесу без права втручання в їх виробничу й комерцiйну дiяльнiсть; розвиток ефективної дiяльностi ломбардiв, ломбардної галузi в цiлому, а також iнших ринкiв фiнансових послуг.Предметом дiяльностi й основними задачами Асоцiацiї є: розвиток ломбардної галузi в цiлому; розвиток iнших ринкiв фiнансових послуг; представлення ломбардної галузi в позитивному свiтлi перед громадськiстю, формування iмiджу галузi; iнформування громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї, її Учасникiв, а також про ринок фiнансових послуг у цiлому; представництво й захист прав та професiйних iнтересiв Учасникiв Асоцiацiї; забезпечення можливостi досягнення професiйного успiху та високого професiйного рiвня дiяльностi своїх Учасникiв; надання методичної допомоги в органiзацiї й розвитку дiяльностi ломбардiв та iнших ринкiв фiнансових послуг; збiр, узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на ринках фiнансових послуг; забезпечення Учасникiв Асоцiацiї ринковою iнформацiєю, що стосується ринкових тенденцiй; координацiя спiльних дослiджень i розробок; створення умов вiльної конкуренцiї у галузi для забезпечення найбiльш повної вiдповiдностi iнтересам споживачiв; розробка навчальних програм, професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв для провадження професiйної дiяльностi на ринках фiнансових послуг; у випадку надання вiдповiдних повноважень органами державної влади - визначення їх, квалiфiкацiї та проведення сертифiкацiї фахiвцiв ринкiв фiнансових послуг; проведення конференцiй, семiнарiв, виставок учасникiв ринку ломбардних послуг i пов'язаних iз ним галузей, а також iнших учасникiв ринкiв фiнансових послуг; надання правової допомоги Учасникам (членам) Асоцiацiї; iнформування своїх Учасникiв стосовно законодавства про фiнансовi послуги та про всi змiни, що вносяться до нього; пiдтримка, представлення й захист iнтересiв Учасникiв в органах державної влади; затвердження норм поведiнки Асоцiацiї, її Учасникiв на ринку фiнансових послуг, метою яких є заохочення до кращої пiдприємницької полiтики Учасникiв, до справедливого поводження зi споживачами, до впровадження правил та чесних звичаїв у сферi надання економiчної конкуренцiї; впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж Учасниками та Учасниками i їх клiєнтами; розроблення та впровадження заходiв щодо захисту клiєнтiв Учасникiв, а також додержання етичних норм та правил поведiнки Учасникiв (членiв) у їх взаєминах iз клiєнтами. у разi набуття статусу саморегулiвної органiзацiї у вiдповiдностi до Законiв України - регулювання ринкiв фiнансових послуг, розроблення i впровадження правил поведiнки на ринках фiнансових послуг та/або сертифiкацiя фахiвцiв ринку фiнансових послуг, реалiзацiя iнших задач iз питань регулювання ринкiв фiнансових послуг, на здiйснення яких саморегулiвнi органiзацiї можуть бути уповноваженi законами України. ПТ "ДОНКРЕДИТ" входить до Всеукраїнської Асоцiацiї ломбардiв з 14.06.06, номер свiдоцтва ЛД №98.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння дiяльнiстю Товариства здiйснюється за спiльною згодою всiх Учасникiв, форма їх участi у справах Товариства визначається Засновницьким договором. Для реалiзацiї своїх прав щодо управлiння дiяльнiстю Товариства Учасники утворюють вищий орган Товариства ? Загальнi збори Учасникiв Товариства, далi ?Збори. До вищого органу Товариства входять Учасники-фiзичнi особи та уповноважений представник Учасника-юридичної особи. Збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi до компетенцiї Генерального директора Товариства. До виключної компетенцiї Зборiв належить: Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання. Внесення змiн до цього Договору, змiна розмiру статутного (складеного) капiталу Товариства. Визначення Учасника, якому доручається ведення справ Товариства та призначення (звiльнення) його на посаду Генерального директора Товариства. Визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв. Затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, визначення порядку розподiлу прибутку, виплати дивiдендiв та порядку покриття збиткiв. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, призначення їх керiвникiв, затвердження їх статутiв та положень. Прийняття рiшень про входження (вихiд) до господарських об?єднань та господарських товариств. Затвердження правил процедури, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства. Визначення умов оплати працi Генерального директора Товариства, керiвникiв його дочiрнiх пiдприємств, та вiдокремлених пiдроздiлiв. Встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками (новими Учасниками) додаткових вкладiв до статутного (складеного) капiталу. Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника. Вирiшення питання про вiдступлення частки Учасника (її частини) iншiй особi. Виключення Учасника iз Товариства. Прийняття рiшення про припинення Товариства, призначення комiсiї з припинення, затвердження лiквiдацiйного (передавального) балансу. Ухвалення рiшення про вчинення правочинiв, предметом яких є нерухоме майно, в тому числi купiвля-продаж, дарування, передача в найом, оренду, ренту, позичку, заставу, довiрче управлiння та iн. Затвердження договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує суму, еквiвалентну 50 000,00 (п?ятдесяти тисячам) доларiв США по курсу НБУ на дату укладення. Прийняття рiшень про вiдчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) i бiльше вiдсоткiв майна Товариства. Прийняття рiшень щодо вчинення правочинiв, за якими вiдповiдальнiсть Товариства становить 50 (п'ятдесят) i бiльше вiдсоткiв статутного складеного) капiталу Товариства. Прийняття рiшень щодо вчинення правочинiв про заставу майна, отримання кредитiв, надання займiв, правочинiв, де Товариство виступає гарантом чи поручителем. Ухвалення рiшення про вчинення правочинiв, предметом яких є корпоративнi права, в тому числi купiвля-продаж, дарування, надання у заставу, довiрче управлiння та т.i. Прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв учасникiв у випадках, передбачених законом. Збори є правомочними, якщо в них приймають участь всii Учасники Товариства. Голосування на Зборах проводиться за принципом: ?один вiдсоток статутного (складеного) капiталу ? один голос?. Рiшення з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв, якщо iнше не передбачено дiючим законодавством України або цим Договором. Рiшення про внесення змiн до цього Договору, вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства, та про лiквiдацiю Товариства приймаються бiльшiстю не менш як у 3/4 голосiв, якщо iнше не встановлено законом. Рiшення Зборiв з усiх питань приймаються за згодою всiх учасникiв Товариства та оформляються протоколом, який пiдписується головою та секретарем Зборiв Збори розглядають питання, вiднесенi до їх виключної компетенцiї, по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. На вимогу кожного з Учасникiв Збори мають протягом 10 днiв провести позачергове засiдання, розглянути та прийняти рiшення у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому. Ведення поточних справ Товариства Учасники доручають одному з Учасникiв Товариства, який рiшенням Зборiв призначається на посаду Генерального директора Товариства. Iншi Учасники можуть вчиняти правочини вiд iменi Товариства за наявностi у них довiреностi, виданої Генеральним директором Товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Зборам, вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства. Генеральний директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для виконання Учасниками Товариства. Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, приймає рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв. Генеральний директор Товариства: забезпечує виконання рiшень Зборiв; дiє без доручення вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Договором, укладає правочини, представляє його у вiдносинах з органами державної влади i управлiння, а також iншими юридичними та фiзичними особами; видає в межах своєї компетенцiї накази (розпорядження), у вiдповiдностi з трудовим законодавством наймає i звiльнює працiвникiв Товариства, встановлює розподiл обов?язкiв, застосовує заохочення та накладає стягнення; вiдкриває рахунки в банкiвських установах, укладає договори, видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; у встановленому порядку розпоряджається майном i коштами Товариства в межах своєї компетенцiї для здiйснення статутної дiяльностi; представляє Товариство при його входженнi до складу iнших юридичних осiб, затверджує локальнi документи Товариства; виконує iншi функцiї по оперативному управлiнню Товариством. Для бiльш ефективного управлiння Товариством Генеральний директор створює дирекцiю та вправi призначати i звiльняти iнших членiв дирекцiї, визначати обсяг їх компетенцiї. Обсяг повноважень членiв дирекцiї (директорiв) визначається дорученням (довiренiстю). Члени дирекцiї складаються з коммерцiйного та фiнансового директора. У випадку вiдсутностi Генерального директора виконання його функцiй та повноважень покладаються на особу, призначену Зборами, або Генеральним директором. Головний бухгалтер органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi i вiдповiдає за дотримання фiнансової дисциплiни. Генеральний директор, що виступає вiд iменi Товариства зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор, що порушує свої обов'язки щодо дiяльностi та представництва, несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi ним Товариству i може бути у будь-який час усунений Зборами вiд виконання своїх обов'язкiв. Збори можуть формувати органи, що здiйснюють постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора (ревiзiйну комiсiю та iншi). Склад та компетенцiя цих органiв, порядок прийняття ними рiшень встановлюються Зборами. На товариствi ревiзiйну комiсiю не створено.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Озеров Сергiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Днiпропетровський Державний Унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "VAB "Експрес" - генеральний директор
6.1.8. Опис
Ведення справ Товариства доручається окремому учаснику, якiй займає посаду Генерального директора. Генеральний директор Товариства без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших установах, органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, вiдповiдає за результати дiяльностi перед органами державної виконавчої влади, є розпорядником майна та коштiв Товариства, вчиняє правочини, укладає угоди, видає довiреностi, вiдкриває та закриває банкiвскi рахунки, приймає на работу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства згiдно чинного законодавства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, координує дiяльнiсть створених пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, представляє Товариство при його входженнi до складу iнших юридичних осiб, затверджує локалнi документи Товариства, встановлює умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництвв та iнших структурних пiдроздiлiв, готує до затвердження Зборами схеми розподiлу чистого прибутку, порядку створення, наповнення та використання рiзноманiтних фондiв Товариства i вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства в межах та порядку визнаачених Засновницьким договором та чинним законодавством. Генеральний директор пiдзвiтний Зборам i органiзовує виконання їх рiшень. Для оперативного керування дiяльностю Товариства директор може призначати заступника-директора з економiки, та визначати його повноваження. Директора Бурченко О.Б. звiльнено з займаної посади 13.01.2012. На посаду Директора Товариства призначено Озерова С.В., 16.07.2012 року Озерова С.В. звiльнено з посади Директора та призначено на посаду Генерального директора Товариства. 20.03 2013 р. Озерова С.В. звiльнено з посади Генерального директора. 21.03.2013 на посаду Генерального директора призначено Северiнова О.М. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Трудова дiяльнiсть на керiвних посадах складає 13 рокiв Попереднi займанi посади: менеджер, генеральний директор, начальник управлiння, ведучий менеджер, провiдний менеджер, керiвник комерцiйного департаменту, директор вiддiлу, начальник вiддiлу забезпечення продажiв, директор департаменту з продажiв, виконуючий обовязки генерального директора, генеральний директор. За 2012 рiк розмiр виплаченої заробiтної плати склав 22 615,98 грн., в натуральнiй формi не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фролова Любов Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Донецький Державний Унiверитет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПТ "Донкредит"- заступник фiнансового директора з питань бухгалтерського облiку
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер згiдно Засновницького договору Товариства огранiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi i вiдповiдає за дотримання фiнансової дiсциплiни.Має право вносити питання в порядок денний Зборiв.Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За 2012 рiк розмiр виплаченої заробiтної плати склав 22 163,13 грн., в натуральнiй формi не отримує. Трудова дiяльнiсть на керiвних посадах складає 17 рокiв. Попереднi посади:товаровед, економiст, старший економiст, начальник планово-економiчного бюро,головний бухгалтер, заступник фiнансового директора, головний бухгалтер. Посади на iншому пiдприємствi не займає. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Ревiзiйна комiсiя Товариства не обиралася.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.08.2009	237/2/09	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	1000.000	36400	Бездокументарна Іменні	36400000.000	40.000000000000	05.09.2014	14599890.42	05.09.2014
Опис	Мета емiсiї облiгацiй:Залучення коштiв вiд юридичних осiб. Цi кошти планується в повному обсязi - направити на реконструкцiю вже наявного та встановлення нового додаткового обладнання. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiях здiйснюється за рахунок доходу, отриманого вiд виробничої дiяльностi емiтента, пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Товариство зобов'язується не використати кошти,залученi вiд размiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд гоподарської дiяльностi.Згiдно Меморандуму, розмiщення облiгацiй закрите (приватне).Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi особи- резитенти та юридичнi особи-неризидети. Власники облiгацiй мають право: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку серед кола осiб, визначених в рiшеннi про розмiщення; на одержання вiдсоткiв у втановленних термiн;одержувати вартiсть облiгацiй у термiн їх погащення; надати облiгацiї для дострокового погашення вiдповiдно умов обiгу.Привiлеїв власники облiгацiй не мають.Продаж на бiржах та позабiржлвих тогово-iнформацiйних системах не планується.Оплата облiгацiй збiйснюється у безготiвкових коштах у нацiональнiй валютi України-гривнi. При достроковоу викупi власник облiгацiй або належним чином уповноважена ним особа має подати в ПТ"ДОНКРЕДИТ" повiдомлення про намiр здiйснити викуп. На дату дострокового викупу продавцi власники облiгацiї переводять облiгацiї на рахунок в цiнних паперах Емiтента в депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнського депозитарiю цiнних паперiв", пiсля чого Емiтент протягом одного рабочого дня перераховує таким власникам номiнальну вартiсть облiгацiї. Процентна ставка за облiгацiями серiї А встановлюється в розмiрi 40% рiчних.Для розрахунку та виплати вiдсоткового доходу пiлприємство отримує у депозiтарi їПрАТ "ВДЦП" зведений облiковий реєстр на дату вiдповiдної плати.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України.Попередних випускiв облiгацiй не було.Торгiвля цiнними паперими не здiйснюється.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	5450.000	6278.000	0.000	0.000	5450.000	6278.000
Усього	5450.000	6278.000	0.000	0.000	5450.000	6278.000
Опис	Згiдно з принципами облiкової полiтики, та нормами П(С)БО № 7 "Основнi засоби", основними засобами визнанi матерiальнi активи, що утримуються Пiдприємством для використання у виробництвi або постачання готової продукцiї, товарiв i надання послуг, а також для адмiнiстративних цiлей i будуть використовуватися, як очiкується, протягом бiльше одного року. Основнi засоби класифiкованi по групах. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв на пiдприємствi не приймалася. Первiсна оцiнка об'єктiв основних засобiв здiйснювалася за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Основнi засоби Товариства складають: РРО, ваги, охоронне обладнання, меблi, iнформацiонно-рекламне обладнання, комп'ютери та оргтехнiка, ремонт орендованих примiщень. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду складала 11649 тис. грн., на кiнець - 12474 тис. грн. Прирiст основних засобiв пов'язан з вiдкриттям нових структурних одиниц господарскої дiяльностi. Ступiнь зносу основних засобiв за всiма групами основних засобiв на кiнець перiоду склав 50%. В основному основнi засоби використовуються на 100%, сума нарахованого зносу становить на кiнець перiоду 6196 тис. грн. Умови користування основних засобiв: Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося на пiдставi прямолiнiйного методу. Обмежень на використання основних засобiв не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	20856.000	18636.000
Статутний капітал (тис. грн.)	17000.000	17000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	17000.000	17000.000
Опис	Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди розраховувались згiдно з данними балансу наступним чином: рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370, що вiдповiдає методичним рекомендацiям ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та П(С)БУ № 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.
Висновок	Розрахункова вартiсть чистихактивiв склала 20856 тис. грн. за звiтний перiод, та 18636 тис. грн. за попереднiй перiод, що бiльше статутного капiталу у вiдповiдних перiодах. Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	26366.000	X	X
у тому числі:
Короткостроковi кредити банкiв	21.09.2009	5615.000	20.000000000000	21.03.2013
Короткостроковi кредити банку	27.08.2012	5750.000	17.500000000000	27.08.2013
Короткостроковi кредити банку	01.03.2012	15000.000	23.000000000000	28.08.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	36029.000	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	36029.000	X	X
Сарiя А - свiдоцтво №237/2/09 вiд 28.08.2009	01.09.2009	36029.000	40.000000000000	05.09.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	6.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	3986.000	X	X
Усього зобов'язань	X	66387.000	X	X
Опис:	До iншiх зобов'язань вiдосяться: - 300 тис. грн. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги у тому числi за оренду та охорону примiщень, за рекламнi послуги, за послуги техобслуговування основних засобiв. - 275 тис. грн. заборгованисть з позабюджетних платежiв. - 135 тис.грн. заборгованiсть перед фондами нарахована на заробiтну плату, строк виплати якої не настав,а також- 287 тис. грн. заборгованiсть з оплати заробiтної плати , строк виплати,ще не настав. - 2989 тис. грн. iншi поточнi забов'язання : страховi платежi страхувальника майна позичальникiв, пiдзвiтнтi сособи- спiвробитникi,просрочненної забогованостi по забов'язанням не має.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
13.01.2012	27.08.2012	Зміна складу посадових осіб емітента
16.07.2012	27.08.2012	Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	31.12.2012
Підприємство	ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-РIЕЛТI" I КОМПАНIЯ"	за ЄДРПОУ	30416462
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Повне товариство	за КОПФГ	260
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності	Iншi види кредитування	за КВЕД	64.92
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума
Адреса	вул. Жилянська, 101, Шевченкiвський р-н, м. Київ, 01135
Середня кількість працівників	512

Баланс станом на 31.12.2012

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість	010	70	343
- первісна вартість	011	265	704
- накопичена амортизація	012	( 195 )	( 361 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	178	61
Основні засоби:
- залишкова вартість	030	5450	6278
- первісна вартість	031	11649	12474
- знос	032	( 6199 )	( 6196 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	2854
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	989	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	6687	9536
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	3192	131
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	4815	11268
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість	160	5	30
- первісна вартість	161	5	30
- резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом	170	3	7
- за виданими авансами	180	943	1801
- з нарахованих доходів	190	107	1313
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	52954	48861
Поточні фінансові інвестиції	220	9205	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті	230	4262	14296
- у т.ч. в касі	231	3657	12967
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	75486	77707
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	82173	87243

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	17000	17000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	601	609
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1035	3247
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	18636	20856
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0
Усього за розділом II	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	35913	36029
Відстрочені податкові зобов’язання	460	0	6
Інші довгострокові зобов’язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	35913	36035
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	15062	26366
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1385	300
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів	540	1503	0
- з бюджетом	550	236	0
- з позабюджетних платежів	560	0	275
- зі страхування	570	91	135
- з оплати праці	580	205	287
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	9142	2989
Усього за розділом IV	620	27624	30352
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	82173	87243

Примітки	П(С)БО 2 ?Баланс? визначає, що необоротними активами є всi активи, що не є оборотними. П(С)БО 8 ?Нематерiальнi активи? визначає, що нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути iдентифiкований. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Нематерiальнi активи? вiдображається вартiсть об'єктiв, якi вiднесенi до складу нематерiальних активiв згiдно з вiдповiдними положеннями (стандартами). У цiй статтi наводяться окремо первiсна та залишкова вартiсть нематерiальних активiв, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизацiї. Залишкова вартiсть визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю i сумою накопиченої амортизацiї, яка наводиться у дужках. П(С)БО 8 ?Нематерiальнi активи? визначає, що накопичена амортизацiя нематерiальних активiв - сума амортизацiї об'єкта нематерiальних активiв з початку його корисного використання. Аналiтичний та синтетичний облiк об?єктiв нематерiальних активiв у звiтному перiоду здiйснювався згiдно з П(С)БУ 8 ?Нематерiальнi активи? та Наказом про облiкову полiтику Товариства. Амортизацiя нематерiальних активiв у Товариствi нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Обранi методи оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс?, станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв на пiдприємствi (стр.011) складає 704 тис. грн., накопичена амортизацiя (стр.012) ? 361 тис грн., а залишкова вартiсть (стр.010) складає 343 тис. грн. П(С)БО 8 ?Нематерiальнi активи? визначає, що незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - це капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Незавершенi капiтальнi iнвестицiї? вiдображається вартiсть незавершених на дату балансу капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу). Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс?, станом на 31.12.2012 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї (стр.020) становлять 61 тис. грн. П(С)БО 7 ?Основнi засоби? визначає, що основнi засоби - це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Основнi засоби? наводиться вартiсть власних та отриманих на умовах фiнансового лiзингу об'єктiв i орендованих цiлiсних майнових комплексiв, якi вiднесенi до складу основних засобiв згiдно з вiдповiдними положеннями, а також вартiсть основних засобiв, отриманих у довiрче управлiння або на правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння. У цiй статтi також наводиться вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. У цiй статтi наводяться окремо первiсна (переоцiнена) вартiсть, сума зносу основних засобiв (у дужках) та їх залишкова вартiсть. До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу. П(С)БО 7 ?Основнi засоби? визначає, що Знос основних засобiв ? це сума амортизацiї об'єкта основних засобiв з початку його корисного використання, а первiсна вартiсть ? це iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активiв. Аналiтичний та синтетичний облiк об?єктiв основних засобiв у звiтному перiоду здiйснювався згiдно з П(С)БУ 7 ?Основнi засоби? та Наказом про облiкову полiтику Товариства. Обранi методи оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. У звiтному перiодi до складу основних засобiв Товариством зараховувались матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких перевищує 356 днiв i первiсна вартiсть яких (без урахування ПДВ) складає понад 1000 грн. Ця вартiсна межа встановлена з метою унiфiкацiї бухгалтерського облiку з податковим. Амортизацiя основних засобiв у Товариствi нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. До складу МНМА Товариством вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких перевищує 356 днiв, але первiсна вартiсть яких (без урахування ПДВ) складає менш нiж 1000 грн. Амортизацiя МНМА нараховується Товариством в першому мiсяцi використання активу у розмiрi 100% вiд його первiсної вартостi. Згiдно наданої iнформацiї стосовно основних засобiв Товариства у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть (стр.031) становить 12474 тис. грн., знос (стр.032) ? 6196 тис. грн., а залишкова вартiсть (стр.030) ? 6278 тис. грн., що пiдтверджується аналiтичними даними облiку об?єктiв основних засобiв. До складу iнших фiнансових iнвестицiй (стр. 045) вiднесенi придбанi iнвестицiйнi сертифiкати, що становлять 2854 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 17 ?Податок на прибуток? вiдстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню у наступних перiодах унаслiдок: тимчасової податкової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звiтному перiодi; перенесення на майбутнi перiоди податкових пiльг, якими скористатися у звiтному перiодi неможливо. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Вiдстроченi податковi активи? вiдображається сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах унаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. вiдстроченi податковi активи (стр.060) вiдсутнi. П(С)БО 9 ?Запаси? визначає, що запаси ? це активи, якi: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi "Виробничi запаси" показується вартiсть запасiв малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини, основних i допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, запасних частин, тари, будiвельних матерiалiв та iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу. Аналiтичний та синтетичний облiк об?єктiв основних засобiв у звiтному перiоду здiйснювався згiдно з П(С)БУ 9 ?Запаси? та Наказом про облiкову полiтику Товариства. Залишок запасiв (стр.100) згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. становить 131 тис. грн. П(С)БО 9 ?Запаси? визначає, що до товарiв вiдносяться матерiальнi цiнностi, що придбанi (отриманi) та утримуються пiдприємством з метою подальшого продажу. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Товари? показується без суми торгових нацiнок вартiсть товарiв, якi придбанi пiдприємствами для наступного продажу. Залишок товарiв (стр.140) згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. становить 11268 тис. грн. П(С)БО 10 ?Дебiторська заборгованiсть? визначає, що дебiторською заборгованiстю є сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на певну дату. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi це сума поточної дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Згiдно з П(С)БО 2 ?Баланс? у статтi ?Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги? вiдображається заборгованiсть покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або послуги (крiм заборгованостi, яка забезпечена векселем). У пiдсумок балансу включається чиста реалiзацiйна вартiсть, яка визначається шляхом вирахування з дебiторської заборгованостi резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву сумнiвних боргiв наводиться у дужках. Згiдно наданої iнформацiї стосовно дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариства у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть (стр.161) становить 30 тис. грн., чиста реалiзацiйна вартiсть (стр.160) ? 30 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом? показується дебiторська заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплата за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр.170) становить 7 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами? показується сума авансiв, наданих iншим пiдприємствам у рахунок наступних платежiв. Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (стр.180) становить1801 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв? показується сума нарахованих дивiдендiв, процентiв, роялтi тощо, що пiдлягають надходженню. Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв (стр.190) становить 1313 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Iнша поточна дебiторська заборгованiсть? показується заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та яка вiдображається у складi оборотних активiв. Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. iнша дебiторська заборгованiсть (стр.210) становить 48861 тис. грн.та складається з кредитiв позичальникам- 49 962тис.грн. та страхового резерву - -1 101 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Поточнi фiнансовi iнвестицiї? вiдображають фiнансовi iнвестицiї на строк, що не перевищує один рiк, якi можуть бути вiльно реалiзованi в будь-який момент (крiм iнвестицiй, якi є еквiвалентами грошових коштiв). Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї (стр.220) вiдсутнi. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Грошовi кошти та їх еквiваленти? вiдображаються кошти в касi, на поточних та iнших рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй, а також еквiваленти грошових коштiв. У цiй статтi окремо наводяться кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах. У рядку 231 ?у т. ч. в касi? наводять суму наявної в касах пiдприємства готiвки (як, у тому числi з рядка 230). Згiдно наданої у Ф№1 ?Баланс? iнформацiї станом на 31.12.2012 р. сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi (стр.230) становить 14296 тис. грн., в т.ч. в касi ? 12967 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Статутний капiтал? наводиться зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства. Пiдприємства, для яких не передбачена фiксована сума статутного капiталу, вiдображають у цiй статтi суму фактичного внеску власникiв до статутного капiталу пiдприємства. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал пiдприємства (стр.300) становить 17000 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Резервний капiтал? наводиться сума резервiв, створених, вiдповiдно до чинного законодавства або установчих документiв, за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. резервний капiтал пiдприємства (стр.340) становить 609 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)? вiдображається або сума нерозподiленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначеннi пiдсумку власного капiталу. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. нерозподiлений прибуток пiдприємства (стр.350) становить 3247 тис. грн. П(С)БО 11 ?Зобов?язання? визначає, що зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Довгостроковi кредити банкiв? показується сума заборгованостi пiдприємства банкам за отриманими вiд них позиками, якi не є поточним зобов'язанням. У Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. iншi довгостроковi фiнансовi зобов?язання (стр.450) становлять 36029 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Короткостроковi кредити банкiв? вiдображається сума поточних зобов'язань пiдприємства перед банками за отриманими вiд них позиками. У Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. розмiр короткострокових кредитiв банкiв (стр.500) становить 26366 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги? показується сума заборгованостi постачальникам i пiдрядчикам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої векселями). Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (стр.530) становить 300 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Поточнi зобов'язання за одержаними авансами? вiдображається сума авансiв, одержаних вiд iнших осiб у рахунок наступних поставок продукцiї, виконання робiт (послуг). Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. поточнi зобов'язання з позабюджетних платежiв (стр.560) становлять 275 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Поточнi зобов'язання зi страхування? вiдображається сума заборгованостi за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. поточнi зобов'язання iз страхування (стр.570) становлять 135 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi? вiдображається заборгованiсть пiдприємства з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (стр.580) становлять 287 тис. грн. Згiдно з П(С)БО 2 у статтi ?Iншi поточнi зобов'язання? вiдображаються суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi ?Поточнi зобов'язання?. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№1 ?Баланс? станом на 31.12.2012 р. iншi поточнi зобов'язання (стр.610) становлять 2989 тис. грн.та складаються з заборгованостi перед СК "Кремiнь" - 2 157,2 тис. грн., заборгованiсть пред ПАБ "Златобанк" - 292,3 тис. грн., заборгованiсть перед пiдзвiтними спiвробiтниками 539 тис. грн.та заборгованостi перед iншими дебiторами 0,5 тис. грн.
Керівник	Северiнов О.М.
Головний бухгалтер	Фролова Л.I.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	65438	39401
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 78 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	65360	39401
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 50130 )	( 18588 )
Валовий:
- прибуток	050	15230	20813
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	33582	59482
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 4216 )	( 7740 )
Витрати на збут	080	( 2549 )	( 8489 )
Інші операційні витрати	090	( 18109 )	( 46364 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток	100	23938	17702
- збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	302
Інші доходи	130	6833	3630
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0
Фінансові витрати	140	( 19496 )	( 17787 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 7160 )	( 3630 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток	170	4115	217
- збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 1895 )	( 50 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток	190	2220	167
- збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
Чистий:
- прибуток	220	2220	167
- збиток	225	( 0 )	( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	817	1446
Витрати на оплату праці	240	6784	6191
Відрахування на соціальні заходи	250	2421	2207
Амортизація	260	1871	1479
Інші операційни витрати	270	16975	69771
Разом	280	28868	81094

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки	Згiдно П(С)БУ 3 "Звiт про фiнансовi результати" у статтi "Iншi операцiйнi доходи" вiдображаються суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства, крiм доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): доход вiд операцiйної оренди активiв; доход вiд операцiйних курсових рiзниць; вiдшкодування ранiше списаних активiв; доход вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй), необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. До цiєї статтi також уключаються дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї та дохiд вiд змiни вартостi бiологiчних активiв з видiленням у вписуваному рядку 061 доходу вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї, одержаних унаслiдок сiльськогосподарської дiяльностi. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№2 "Звiт про фiнансовi результати", за 2012 рiк iншi операцiйнi доходи (стр.060) становлять 33582 тис. грн., та складаються з доходу вiд продажу банкiвського металу -16 358 тис. грн., отриманих штрафiв, пенi, неустойок - 12470 тис. грн., доходiв вiд списання кредиторської заборгованостi - 2,9 тис. грн., доходiв вiд нарахованих процентiв за залишки на поточних рахунках, доходiв вiд агентських угод - 99,1 тис. грн., iнша дебiторська заборгованiсть - 4652 тис. грн. Згiдно П(С)БУ 3 "Звiт про фiнансовi результати" у статтi "Iншi операцiйнi витрати" вiдображаються собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття; вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв i суми списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi вiдповiдно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року N 237 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018, втрати вiд знецiнення запасiв; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць; визнанi економiчнi санкцiї; вiдрахування для забезпечення наступних операцiйних витрат, а також усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства (крiм витрат, що включаються до собiвартостi продукцiї, товарiв, робiт, послуг). Згiдно наданої iнформацiї у Ф№2 "Звiт про фiнансовi результати", за 2012 рiк iншi операцiйнi витрати (стр.090) становлять 18109 тис. грн., та складаються з собiвартостi реалiзованих виробничiх запасiв ? 17 787 тис. грн., шрафiв, пенi, неустойок - 23 тис. грн., благодiйних, страхових переказiв та iн. - 299 тис. грн. Згiдно П(С)БУ 3 ?Звiт про фiнансовi результати? у статтi "Iншi фiнансовi доходи" показуються дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд фiнансових iнвестицiй (крiм доходiв, якi облiковуються за методом участi в капiталi). Згiдно П(С)БУ 3 "Звiт про фiнансовi результати" у статтi "Iншi доходи" показується доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; доход вiд неоперацiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi виникають у процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№2 "Звiт про фiнансовi результати", за 2012 рiк iншi доходи (стр.130) становлять 6833 тис. грн., та складаються з доходу вiд продажу iнвестицiйних сертифiкатiв iменних. Згiдно П(С)БУ 3 "Звiт про фiнансовi результати" у статтi "Iншi витрати" вiдображаються собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць; втрати вiд уцiнки фiнансових iнвестицiй та необоротних активiв; iншi витрати, якi виникають у процесi звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№2 "Звiт про фiнансовi результати", за 2012 рiк iншi витрати (стр.160) становлять 7160 тис. грн., та складаються з собiвартостi реалiзованих iнвестицiйних сертифiкатiв-6685 тис. грн. та з списання необоротних активiв - 475 тис.грн. Доход за звiтний перiод склав 65438 тис. грн., що на 26 037 тис. грн. бiльше за попереднiй. Витрати на оплату працi у порiвняннi з попереднiм перiодом зросли на 593 тис. грн. Чистий прибуток у порiвняннi з попереднiм перiодом зрiс на 2053 тис. грн.
Керівник	Северiнов О.М.
Головний бухгалтер	Фролова Л.I.

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	77436	44221
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	1250	1535
Повернення авансів	030	155	244
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	28	10
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	1
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	12470	12810
Інші надходження	080	1213042	1442739
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)	090	( 18609 )	( 28810 )
Авансів	095	( 92 )	( 127 )
Повернення авансів	100	( 1250 )	( 4808 )
Працівникам	105	( 6025 )	( 5512 )
Витрат на відрядження	110	( 10 )	( 4 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 891 )	( 743 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 2621 )	( 2402 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 642 )	( 593 )
Цільових внесків	140	( 11 )	( 169 )
Інші витрачання	145	( 1259593 )	( 1439871 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	14637	18521
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	14637	18521

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій	180	6833	3630
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:
- відсотки	210	0	363
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
- фінансових інвестицій	240	( 330 )	( 11835 )
- необоротних активів	250	( 3329 )	( 3079 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3174	-10921
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3174	-10921
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	29289	5220
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 17986 )	( 4530 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 19080 )	( 17727 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-7777	-17037
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-7777	-17037
Чистий рух коштів за звітній період	400	10034	-9437
Залишок коштів на початок року	410	4262	13699
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	14296	4262

Примітки	У статтi "Iншi витрачання" наводиться сума використаних грошових коштiв на iншi напрями операцiйної дiяльностi, що не включена до попереднiх статей звiту про рух грошових коштiв, зокрема собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№3 ?Звiт про рух грошових коштiв?, за 2012 рiк iншi надходження (стр.080) складаються з повернення позики-116551, страхових платежiв ? 47491 тис. грн. У статтi "Iншi надходження" показуються надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв (крiм авансiв, пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю) та позик, наданих iншим сторонам (iншi надходження, нiж аванси та позики фiнансової установи), надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних контрактiв, форвардних контрактiв, опцiонiв тощо (за винятком тих контрактiв, якi укладаються для основної дiяльностi пiдприємства, або коли надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть), та iншi надходження, якi не передбаченi у вищезазначених статтях. Згiдно наданої iнформацiї у Ф№3 ?Звiт про рух грошових коштiв?, за 2012 рiк iншi витрачання (стр.145) складаються з перерахованих/виданих кредитiв згiдно кредитного договору ? 1206182 тис. грн., перерахованих страхових платежiв згiдно агентського договору ? 53411 тис. грн. Iншi платежi (стр. 360) становить 19080 тис. грн. та складаеться з виплати процентного доходу за облiгацiями - 14 600 тис. грн. та вiдсоткiв за користування кредитами банкiв - 4480 тис. грн. Згiдно зi звiтом про рух грошових коштiв, за 2012 рiк надходження вiд реалiзацiї послуг склали 77 436 тис. грн, що бiльше за попереднiй перiод. Векселiв пiдприємство не одержувало. Товариство не сплачувало до бюджету податок на додану вартiсть, тому що не є платником; тому i не мало зобов"язань з податку на додану вартiсть. Товариство не отримувало субсидiї та дотацiї, не мало цiльового фiнансування. Пiдприємство не мало руху коштiв вiд надзвичайних подiй. На рух коштiв пiдприємства не впливали змiни валютних курсiв.
Керівник	Северiнов О.М.
Головний бухгалтер	Фролова Л.I.

Звіт про власний капітал за 2012 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	184	168	0	0	0	42	40	8	0	0	0	142	136
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	81	27	481	0	0	0	0	198	0	0	0	562	225
Разом	080	265	195	481	0	0	42	40	206	0	0	0	704	361
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1662	880	81	0	0	157	140	303	0	3	0	1589	1043	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2375	1062	46	0	0	62	49	401	0	0	0	2359	1414	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	2116	692	609	0	0	537	310	156	0	-3	0	2185	538	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2189	2189	643	0	0	725	725	643	0	0	0	2107	2107	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	3307	1376	1586	0	0	659	444	162	0	0	0	4234	1094	0	0	0	0
Разом	260	11649	6199	2965	0	0	2140	1668	1665	0	0	0	12474	6196	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	700	12
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	2232	49
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	397	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	3329	61

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	2854	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	2854	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	2854
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	16358	17787
Штрафи, пені, неустойки	470	12470	23
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	4754	299
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	195
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	4772
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	14724
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	6833	6685
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	475
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	12967
Поточний рахунок у банку	650	406
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	923
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	14296

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	5586	195	0	28	4652	0	1101
Разом	780	5586	195	0	28	4652	0	1101

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	97	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	2	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	32	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	11268	0	0
Разом	920	11399	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	30	30	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	48861	48861	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	3
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	906
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року	1220	989
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	6
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1895
у тому числі:
- поточний податок на прибуток	1241	906
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	989
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	6
у тому числі:
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1253	6

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1871
Використано за рік - усього	1310	1871
в тому числі на:
- будівництво об’єктів	1311	0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1390
- з них машини та обладнання	1313	714
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	481
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів